基金名稱 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元) |
基金管理公司 | 聯博投信 |
成立日期 | 2020-05-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 84.88億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 12.4600 |
淨值更新日 | 2025-01-03 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-03 | 12.4600 |
2025-01-02 | 12.4500 |
2024-12-31 | 12.4400 |
2024-12-30 | 12.5500 |
2024-12-27 | 12.5400 |
2024-12-26 | 12.5500 |
2024-12-24 | 12.5400 |
2024-12-23 | 12.5200 |
2024-12-20 | 12.5300 |
2024-12-19 | 12.5100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) | 2018-03-29 | 3.63億 |
12 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2020-12-23 | 3.42億 |
13 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | 2015-04-02 | 40.35億 |
14 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) | 2021-01-26 | 7.06億 |
15 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣) | 2020-05-13 | 0.42億 |