| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0738 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0738 |
| 2024-12-12 | 8.1040 |
| 2024-12-11 | 8.1289 |
| 2024-12-10 | 8.1449 |
| 2024-12-09 | 8.1501 |
| 2024-12-06 | 8.1645 |
| 2024-12-05 | 8.1506 |
| 2024-12-04 | 8.1558 |
| 2024-12-03 | 8.1337 |
| 2024-12-02 | 8.1411 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.28億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.34億 |