| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-01-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9672 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.9672 |
| 2025-03-20 | 5.9714 |
| 2025-03-19 | 5.9640 |
| 2025-03-18 | 5.9591 |
| 2025-03-17 | 5.9589 |
| 2025-03-14 | 5.9606 |
| 2025-03-13 | 5.9678 |
| 2025-03-12 | 5.9640 |
| 2025-03-11 | 5.9593 |
| 2025-03-10 | 5.9741 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 2004-11-12 | 36.97億 |
| 12 | 摩根中小基金 | 1998-08-19 | 14.13億 |
| 13 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2010-02-02 | 33.06億 |
| 14 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 16.25億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |