| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-01-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1111 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.1111 |
| 2024-12-12 | 6.1115 |
| 2024-12-11 | 6.1151 |
| 2024-12-10 | 6.1092 |
| 2024-12-09 | 6.0981 |
| 2024-12-06 | 6.1120 |
| 2024-12-04 | 6.1089 |
| 2024-12-03 | 6.1152 |
| 2024-12-02 | 6.1110 |
| 2024-11-29 | 6.0923 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) | 2024-08-27 | 2.16億 |
| 12 | 摩根新興35基金-累積型 | 2006-07-25 | 39.16億 |
| 13 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.04億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 10.74億 |
| 15 | 摩根亞洲基金-一般型 | 1995-10-18 | 45.26億 |