| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2427 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2427 |
| 2024-12-12 | 10.2416 |
| 2024-12-11 | 10.2400 |
| 2024-12-10 | 10.2347 |
| 2024-12-09 | 10.2335 |
| 2024-12-06 | 10.1938 |
| 2024-12-04 | 10.1888 |
| 2024-12-03 | 10.1961 |
| 2024-12-02 | 10.1945 |
| 2024-11-29 | 10.1641 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中小基金 | 1998-08-19 | 14.13億 |
| 12 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | 2016-03-29 | 11.54億 |
| 13 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 2018-05-11 | 0.76億 |
| 14 | 摩根台灣金磚基金-數位型 | 2023-01-30 | 1.13億 |
| 15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 8.77億 |