| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1576 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1576 |
| 2025-03-20 | 10.1705 |
| 2025-03-19 | 10.1648 |
| 2025-03-18 | 10.1603 |
| 2025-03-17 | 10.1567 |
| 2025-03-14 | 10.1440 |
| 2025-03-13 | 10.1593 |
| 2025-03-12 | 10.1611 |
| 2025-03-11 | 10.1501 |
| 2025-03-10 | 10.1696 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元) | 2024-08-27 | 20.95億 |
| 12 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.21億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 2016-03-29 | 1.08億 |
| 14 | 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 2014-10-15 | 24.29億 |
| 15 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.48億 |