| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3193 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3193 |
| 2024-12-12 | 7.3249 |
| 2024-12-11 | 7.3247 |
| 2024-12-10 | 7.3232 |
| 2024-12-09 | 7.3200 |
| 2024-12-06 | 7.3052 |
| 2024-12-05 | 7.3037 |
| 2024-12-04 | 7.3056 |
| 2024-12-03 | 7.3024 |
| 2024-12-02 | 7.2910 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.04億 |
| 12 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.72億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 3.38億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.12億 |