| 基金名稱 | 摩根新金磚五國基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2010-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.5300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5300 |
| 2024-12-12 | 11.6100 |
| 2024-12-11 | 11.6400 |
| 2024-12-10 | 11.5600 |
| 2024-12-09 | 11.6200 |
| 2024-12-06 | 11.4700 |
| 2024-12-04 | 11.3700 |
| 2024-12-03 | 11.3500 |
| 2024-12-02 | 11.3000 |
| 2024-11-29 | 11.2400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 16.25億 |
| 12 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 32.59億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 46.53億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020-02-20 | 0.04億 |
| 15 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.27億 |