基金名稱 | PGIM保德信瑞騰基金 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 1997-06-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 50.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC12) 國內投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 16.0328 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 16.0328 |
2024-12-12 | 16.0323 |
2024-12-11 | 16.0319 |
2024-12-10 | 16.0315 |
2024-12-09 | 16.0310 |
2024-12-06 | 16.0296 |
2024-12-05 | 16.0291 |
2024-12-04 | 16.0286 |
2024-12-03 | 16.0276 |
2024-12-02 | 16.0275 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | PGIM保德信金平衡基金 | 2000-12-16 | 11.75億 |
12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | 2013-06-06 | 4.26億 |
13 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 2021-06-18 | 1.94億 |
14 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 2021-06-18 | 1.31億 |
15 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 2021-06-18 | 1.01億 |