基金名稱 | PGIM保德信瑞騰基金 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 1997-06-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 50.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC12) 國內投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 16.0704 |
淨值更新日 | 2025-03-04 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-04 | 16.0704 |
2025-03-03 | 16.0701 |
2025-02-27 | 16.0679 |
2025-02-26 | 16.0671 |
2025-02-25 | 16.0666 |
2025-02-24 | 16.0657 |
2025-02-21 | 16.0638 |
2025-02-20 | 16.0629 |
2025-02-19 | 16.0625 |
2025-02-18 | 16.0627 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 2018-07-02 | 0.13億 |
12 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 | 2021-06-18 | 2.43億 |
13 | PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型 | 2022-03-31 | 0.17億 |
14 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型 | 2021-09-03 | 0.83億 |
15 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 | 2020-09-14 | 4.39億 |