| 基金名稱 | 野村鴻利基金 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 1989-12-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 69.3600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 69.3600 |
| 2024-12-12 | 69.3800 |
| 2024-12-11 | 69.5000 |
| 2024-12-10 | 69.1100 |
| 2024-12-09 | 69.7300 |
| 2024-12-06 | 69.7200 |
| 2024-12-05 | 70.0600 |
| 2024-12-04 | 69.8800 |
| 2024-12-03 | 68.3900 |
| 2024-12-02 | 67.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 1.66億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.11億 |
| 13 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 92.27億 |
| 14 | 野村新興非投資等級債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.02億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |