證券代號:00754B
ETF簡稱:群益AAA-AA公司債
ETF全名:群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別:國外成分債券ETF
上市日期:107.10.22
基金經理公司:群益證券投資信託股份有限公司
標的指數:ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)
追蹤方式:最佳化
交易單位:1,000受益權單位
交易價格:每受益權單位為準
升降單位:每受益權單位市價未滿50元者為1分;50
升降幅度:無漲跌幅度限制
交易時間:同上櫃證券
信用交易:上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅:依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率:
管理費:100億(含)以下:0.30%
100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25%
200億(不含)以上:0.20
保管費:30億(含)以下:0.16%
30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10%
200億(不含)以上:0.06%
申購/贖回方式:現金申購/贖回
申購/買回申報時間:上午9時至下午13時30分
申購/買回基本單位:以500,000受益權單位為基準
收益分配:每年一月三十一日、四月三十日、七月三十一日、十月三十一日進行收益分配之評價
基金經理公司網站:https://www.capitalfund.com.tw/ETF_Area/index